消息面上，最近公布的美国经济数据低于预期，衰退预期上升，周五美股指数继续下跌，此外，最新财报显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦（BRK.A）减持了近50%的苹果仓位，减持金额高达800多亿美元。早在今年5月的年度股东会上，巴菲特表示，对美国税率可能上升的预期促使其对苹果头寸进行了一些获利了结。值得注意的是，即使在大幅减持之后，苹果仍旧是伯克希尔哈撒韦持有数量最大的股票。
至于国内AI产业链，国盛证券指出，从北美大厂当期capex及指引观测，AIGC景气趋势仍在加速，重视AI算力回调机遇。短期来看，持仓比例的暂时性下降（或转向红利金进行防御）也属正常，而长期视角下，只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行，由此带来的光模块景气度终将回归。
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