周日申购货币基金(000621货币基金)

发布时间：2024-02-13 17:24:27

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1、正常是每天都有收益的（包括周六日），但是新转入的需要分以下情况：

2、一、如果原来已经存入的，那么周六、周日有收益；

3、二、如果是周一到周四（15:00前）新转入的，那么周六、日有收益；

4、三、如果周五到周末转入的，那么周六、日没有收益，因为需要确认份额，确认完份额才有收益。

周六买的基金周一没有收益。如果是节假日购买基金，按照节假日之后的第一个工作日下午3：00之前申购基金算，节假日之后第二个工作日开始算收益。也就是周六买的基金算是周一买，从周二开始才有收益。实际上周五下午3：00之后买，都相当于周一买，从周二开始有收益。

1、货币基金周五买，从周一开始有收益；周五下午3：00之后买，相当于周一买，从周二开始有收益；其他按净值申购的基金，若周五下午3：00之前买，按周五晚上公布的净值买，周一有没有收益取决于净值有没有增加。

2、周一申购，按周一晚上公布的净值成交，不是申购时能查到的净值。即：基金买的时候是不知道成交价格的，晚上才知道。（是按净值，不是按累计净值）

3、净值是不含分红的净值，累计净值包含了分红。（即：没分红过的基金，净值与累计净值相同；分红后的，累计净值=净值数次分红款之和。

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